Estar atento \u00e0 sa\u00fade financeira da sua empresa \u00e9 um dos principais pilares da gest\u00e3o. Para isso, os empreendedores possuem em m\u00e3os uma s\u00e9rie de ferramentas bastante importantes e eficientes para gerir as entradas e sa\u00eddas de dinheiro de seu neg\u00f3cio. Talvez dois dos mais conhecidos e fundamentais entre esses recursos sejam o fluxo de caixa e o demonstrativo de resultados do exerc\u00edcio, o DRE. <\/p>\n
Entender melhor o conceito de fluxo de caixa e do DRE, bem como saber como us\u00e1-lo, garante que o controle das finan\u00e7as da sua empresa seja otimizado e atinja os seus melhores resultados. Al\u00e9m disso, se utilizados corretamente, esses recursos se tornam importantes aliados para fazer o seu neg\u00f3cio crescer e aumentar o seu faturamento.<\/p>\n
Mas voc\u00ea sabe o que s\u00e3o de fato o fluxo de caixa e o DRE? Quais as diferen\u00e7as entre os dois? E por que eles s\u00e3o t\u00e3o importantes para a sua empresa? A seguir, confira aqui no Canal PME os detalhes sobre cada um desses recursos.<\/p>\n
Uma das principais ferramentas de gest\u00e3o financeira para as empresas \u00e9 o fluxo de caixa. A sua premissa \u00e9 bastante simples: de modo geral, esse recurso permite controlar todas as entradas \u2014 ou receitas \u2014 e todas as sa\u00eddas \u2014 ou gastos \u2014 do neg\u00f3cio em determinado per\u00edodo de tempo. Essa janela de tempo pode ser di\u00e1ria, semanal, mensal, semestral ou at\u00e9 mesmo anual, a depender das escolhas e necessidades do empreendedor. Ao final de um fluxo de caixa, sabe qual o saldo das finan\u00e7as ao final desse per\u00edodo<\/p>\n
O fluxo de caixa \u00e9 uma ferramenta essencial para fazer o acompanhamento da liquidez do neg\u00f3cio e conhecer as necessidades do caixa da empresa. Nele, os itens s\u00e3o organizados por data, descri\u00e7\u00e3o, valor e status de execu\u00e7\u00e3o. Ele engloba receitas e gastos operacionais, mas tamb\u00e9m aqueles referentes a investimentos e financiamentos ou empr\u00e9stimos, por exemplo.<\/p>\n
O DRE tamb\u00e9m \u00e9 um instrumento essencial para a gest\u00e3o financeira de quem possui o seu pr\u00f3prio neg\u00f3cio. A sua principal fun\u00e7\u00e3o \u00e9 mostrar se a empresa encerrou um determinado per\u00edodo de tempo com lucro ou preju\u00edzo. Tamb\u00e9m conhecido como regime de compet\u00eancia, ele \u00e9 uma ferramenta cont\u00e1bil que registra o evento financeiro no momento em que ele ocorre \u2014 ou seja, quando surge a gera\u00e7\u00e3o do fato. <\/p>\n
Ele \u00e9 muito importante para o gestor conhecer a estrutura do seu neg\u00f3cio e fazer proje\u00e7\u00f5es de valores a pagar e a receber. Atrav\u00e9s do DRE, tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel verificar todas as contas que interferem diretamente no resultado do empreendimento, tais como vendas, devolu\u00e7\u00f5es, impostos, custos e despesas. <\/p>\n
O fluxo de caixa tem como base apenas as entradas e sa\u00eddas de dinheiro no caixa da empresa em determinado per\u00edodo. Ele apresenta todos os gastos com fornecedores, a receita com vendas e o saldo final dessa apura\u00e7\u00e3o, que pode ser positivo ou negativo, bem como detalha esses resultados por opera\u00e7\u00e3o e por dia. Com isso em mente, pode-se concluir que ele \u00e9 uma ferramenta ideal para acompanhar, por exemplo, quais os per\u00edodos em que a empresa teve mais gastos e em qual momento ela precisar\u00e1 de capital de giro para cobrir suas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
O DRE contempla as mesmas informa\u00e7\u00f5es, mas de maneira sintetizada. Ele mostra apenas o resultado final de todas as varia\u00e7\u00f5es do fluxo de caixa. Para considerar se a empresa obteve lucro ou preju\u00edzo na semana, m\u00eas ou ano, \u00e9 necess\u00e1rio utilizar tamb\u00e9m os resultados n\u00e3o monet\u00e1rios da companhia. Essa ferramenta contempla amortiza\u00e7\u00f5es e deprecia\u00e7\u00f5es de bens e outros ativos cont\u00e1beis para dizer qual foi o saldo final do neg\u00f3cio, o que pode ser vantajoso caso a organiza\u00e7\u00e3o precise diluir algumas perdas, por exemplo<\/p>\n
Fluxo de caixa e DRE podem at\u00e9 parecer recursos bastante semelhantes, mas, como pode-se notar, seus detalhamentos e principalmente suas finalidades s\u00e3o diferentes. Eles, de certa forma, s\u00e3o ferramentas que se complementam \u2014 e, por isso, o ideal \u00e9 que o gestor utilize ambas ao administrar as finan\u00e7as de sua empresa.<\/p>\n
Um dos maiores aliados para o seu neg\u00f3cio \u00e9 um sistema de gest\u00e3o empresarial completo, acess\u00edvel e intuitivo. Com uma plataforma ERP, todos os processos financeiros da sua empresa podem ser otimizados e automatizados, economizando tempo e minimizando erros. Se voc\u00ea ainda n\u00e3o utiliza um software de gest\u00e3o online, a MarketUP pode te ajudar. <\/p>\n
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